基金经理:侯梧
单位净值:0.8846 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.9506 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天成红利灵活配置混合(100029)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 30,772,500 | 4.96 | 153 |
2 | 160303 | 16进出03 | 30,802,400 | 4.96 | 33 |
3 | 113044 | 大秦转债 | 23,961,200 | 3.86 | 498 |
4 | 128135 | 洽洽转债 | 13,740,900 | 2.21 | 207 |
5 | 113615 | 金诚转债 | 8,675,110 | 1.4 | 184 |
6 | 111008 | 沿浦转债 | 2,181,190 | 0.35 | 180 |
7 | 113652 | 伟22转债 | 575,130 | 0.09 | 182 |
8 | 113061 | 拓普转债 | 362,516 | 0.06 | 400 |
9 | 123192 | 科思转债 | 155,182 | 0.03 | 105 |
10 | 128136 | 立讯转债 | 10,212 | 0 | 328 |