基金经理:
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2018/11/15 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实增强收益定期债券A(070033)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019547 | 16国债19 | 7,593,980 | 14.4 | 55 |
2 | 011800424 | 18武汉地铁SCP001 | 5,039,000 | 9.55 | 3 |
3 | 011801096 | 18大唐发电SCP002 | 5,033,500 | 9.54 | 10 |
4 | 011800707 | 18平安租赁SCP006 | 5,028,000 | 9.53 | 3 |
5 | 136578 | 16小商02 | 991,500 | 1.88 | 2 |