| 单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳安盛纯债C(021010)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 317,876,000 | 29.94 | 66 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 153,888,000 | 14.49 | 449 |
| 3 | 220412 | 22农发12 | 152,620,000 | 14.37 | 78 |
| 4 | 112406080 | 24交通银行CD080 | 98,009,300 | 9.23 | 4 |
| 5 | 112410060 | 24兴业银行CD060 | 97,961,400 | 9.23 | 9 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。