基金经理:田元强
单位净值:1.1047 | 累计净值:1.1047 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠利纯债E(021003)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 135,669,000 | 4.95 | 80 |
2 | 220210 | 22国开10 | 106,389,000 | 3.88 | 66 |
3 | 102200145 | 22陕煤化MTN006 | 104,485,000 | 3.81 | 7 |
4 | 102381195 | 23豫交投MTN004 | 104,295,000 | 3.81 | 3 |
5 | 102480134 | 24乌城投MTN001A | 101,088,000 | 3.69 | 3 |