基金经理：刘翀
| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0225 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 5,056,010 | 1.96 | 1948 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 4,523,600 | 1.75 | 445 |
| 3 | 019678 | 22国债13 | 3,053,470 | 1.18 | 712 |
| 4 | 113043 | 财通转债 | 2,369,340 | 0.92 | 328 |
| 5 | 019727 | 23国债24 | 2,330,720 | 0.9 | 1402 |
| 6 | 123169 | 正海转债 | 2,200,110 | 0.85 | 319 |
| 7 | 113068 | 金铜转债 | 2,158,740 | 0.84 | 198 |
| 8 | 113654 | 永02转债 | 1,781,650 | 0.69 | 168 |
| 9 | 123176 | 精测转2 | 1,740,500 | 0.67 | 200 |
| 10 | 127020 | 中金转债 | 1,467,710 | 0.57 | 421 |
| 11 | 127090 | 兴瑞转债 | 1,279,100 | 0.49 | 126 |
| 12 | 118038 | 金宏转债 | 1,172,160 | 0.45 | 184 |
| 13 | 113641 | 华友转债 | 822,459 | 0.32 | 609 |
| 14 | 110090 | 爱迪转债 | 796,238 | 0.31 | 305 |
| 15 | 113669 | 景23转债 | 750,812 | 0.29 | 212 |
| 16 | 113636 | 甬金转债 | 707,527 | 0.27 | 205 |
| 17 | 110067 | 华安转债 | 677,830 | 0.26 | 317 |
| 18 | 127086 | 恒邦转债 | 624,700 | 0.24 | 388 |
| 19 | 123085 | 万顺转2 | 550,675 | 0.21 | 103 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。