基金经理:漆志伟
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
长江安盈中短债六个月定开C(020526)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381768 | 23淮北建投MTN007 | 31,585,400 | 6.06 | 4 |
2 | 102281417 | 22溧阳高新MTN001 | 31,105,900 | 5.97 | 4 |
3 | 102382359 | 23黄冈城投MTN005 | 30,821,400 | 5.92 | 2 |
4 | 102280665 | 22常德经建MTN001 | 30,506,500 | 5.86 | 6 |
5 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 20,986,800 | 4.03 | 3 |