单位净值:1.1128 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1128 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国泽利纯债债券C(020489)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188808 | 21沪盛02 | 60,928,000 | 2.98 | 9 |
2 | 230205 | 23国开05 | 52,247,600 | 2.56 | 192 |
3 | 152663 | 20宜国05 | 52,062,900 | 2.55 | 4 |
4 | 102281241 | 22合肥产投MTN001(科 | 51,609,100 | 2.53 | 2 |
5 | 102282566 | 22成都高新MTN003 | 51,287,300 | 2.51 | 2 |