基金经理:王慧杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中欧短债债券E(020390)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 293,385,000 | 5.27 | 276 |
2 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 203,734,000 | 3.66 | 30 |
3 | 101901273 | 19陕有色MTN003 | 113,544,000 | 2.04 | 7 |
4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 103,187,000 | 1.85 | 23 |
5 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 102,469,000 | 1.84 | 13 |