基金经理:刘禹含
单位净值:1.0126 | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业稳福120天持有期债券C(020388)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 31,062,500 | 5.63 | 47 |
2 | 185264 | 22航租01 | 30,332,000 | 5.5 | 2 |
3 | 102380460 | 23华发集团MTN001 | 20,675,700 | 3.75 | 2 |
4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 20,666,400 | 3.75 | 27 |
5 | 102281772 | 22河钢集MTN010 | 20,630,300 | 3.74 | 8 |