基金经理:成皓
单位净值:1.0096 | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:7.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富达90天债券C(020338)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 60,672,100 | 6.13 | 1948 |
2 | 102280872 | 22招商局MTN001 | 51,400,500 | 5.2 | 4 |
3 | 102282786 | 22桂冠电力MTN001 | 51,035,300 | 5.16 | 2 |
4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 50,361,700 | 5.09 | 51 |
5 | 101900533 | 19淮安水利MTN001 | 42,770,300 | 4.32 | 6 |