基金经理:王侃
单位净值:1.0093 | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 51,411,500 | 5.92 | 33 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 49,048,700 | 5.65 | 940 |
3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 42,183,700 | 4.86 | 39 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 41,760,900 | 4.81 | 159 |
5 | 102281652 | 22云能投MTN005 | 31,188,700 | 3.59 | 4 |
6 | 113037 | 紫银转债 | 19,316,200 | 2.23 | 384 |