基金经理:田元强
单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0107 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:8.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫惠90天持有债券A(020262)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 206,122,000 | 6.84 | 39 |
2 | 019709 | 23国债16 | 172,612,000 | 5.73 | 1948 |
3 | 012384404 | 23苏交通SCP028 | 171,408,000 | 5.69 | 8 |
4 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 156,074,000 | 5.18 | 22 |
5 | 012480203 | 24龙源电力SCP002 | 150,654,000 | 5 | 7 |