基金经理:王洋
单位净值:1.0123 | 累计净值:1.0123 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:6.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 49,357,900 | 6.02 | 4 |
2 | 112412015 | 24北京银行CD015 | 49,093,900 | 5.98 | 2 |
3 | 019678 | 22国债13 | 38,880,800 | 4.74 | 712 |
4 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 31,285,200 | 3.81 | 2 |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 31,147,200 | 3.8 | 42 |