基金经理:徐锬
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华宝0-3年政金债指数A(020153)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240202 | 24国开02 | 222,324,000 | 14.7 | 113 |
2 | 230202 | 23国开02 | 203,006,000 | 13.42 | 355 |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 153,192,000 | 10.13 | 112 |
4 | 220207 | 22国开07 | 152,452,000 | 10.08 | 102 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 111,211,000 | 7.35 | 131 |