基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 20,323,800 | 10.81 | 337 |
2 | 102101209 | 21丰城城投MTN001 | 10,570,500 | 5.62 | 4 |
3 | 102281652 | 22云能投MTN005 | 10,396,200 | 5.53 | 4 |
4 | 102101084 | 21首创置业MTN002 | 10,365,500 | 5.51 | 5 |
5 | 102200157 | 22华远地产MTN001 | 10,286,700 | 5.47 | 5 |