基金经理:刘爱民
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 51,579,300 | 6.43 | 20 |
2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 41,224,400 | 5.14 | 39 |
3 | 190208 | 19国开08 | 41,192,100 | 5.13 | 308 |
4 | 102101175 | 21晋焦煤MTN003 | 31,006,200 | 3.86 | 3 |
5 | 148242 | 23国信D1 | 30,627,900 | 3.82 | 7 |