基金经理:吴旅忠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 60,700,400 | 5.63 | 276 |
2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 53,255,800 | 4.94 | 57 |
3 | 138892 | 23平证02 | 50,912,900 | 4.72 | 3 |
4 | 115473 | 23光证S1 | 50,786,200 | 4.71 | 3 |
5 | 012384292 | 23六安城投SCP006 | 40,467,800 | 3.75 | 3 |