基金经理:石大怿
单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0114 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:7.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安嘉30天持有债券A(020040)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384247 | 23津渤海SCP019 | 50,726,500 | 6.74 | 2 |
2 | 240301 | 24进出01 | 50,251,300 | 6.68 | 120 |
3 | 102382537 | 23津城建MTN003 | 41,805,200 | 5.56 | 4 |
4 | 012384185 | 23长发集团SCP002 | 40,494,800 | 5.38 | 2 |
5 | 042380582 | 23长寿开投CP003 | 35,734,400 | 4.75 | 2 |