单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳稳鑫债券A(019947)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281569 | 22江铜MTN001 | 10,258,700 | 9.03 | 3 |
2 | 042380575 | 23宿迁城投CP003 | 10,141,700 | 8.93 | 2 |
3 | 012383220 | 23华数传媒SCP002 | 10,127,300 | 8.91 | 2 |
4 | 230431 | 23农发31 | 10,116,700 | 8.9 | 87 |
5 | 012480015 | 24淮安国投SCP001 | 10,060,100 | 8.85 | 4 |