基金经理:李达夫
单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220202 | 22国开02 | 201,653,000 | 9.96 | 173 |
2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 150,016,000 | 7.41 | 55 |
3 | 210203 | 21国开03 | 102,592,000 | 5.07 | 449 |
4 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 82,978,200 | 4.1 | 10 |
5 | 230028 | 23附息国债28 | 81,616,100 | 4.03 | 11 |