单位净值:1.0170 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381193 | 23华阳新材MTN007 | 5,501,880 | 8.25 | 4 |
2 | 102281335 | 22津城建MTN006 | 5,245,980 | 7.86 | 2 |
3 | 101900247 | 19连云港MTN002 | 5,238,230 | 7.85 | 4 |
4 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 5,220,080 | 7.83 | 51 |
5 | 102281146 | 22河钢集MTN008 | 5,182,050 | 7.77 | 9 |