单位净值:1.0250 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281706 | 22光明房产MTN001 | 10,507,100 | 7.52 | 2 |
2 | 102382625 | 23鄂联投MTN005 | 10,437,700 | 7.47 | 2 |
3 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 10,422,700 | 7.46 | 40 |
4 | 102200229 | 22金阳投资MTN001 | 10,414,000 | 7.45 | 2 |
5 | 102381707 | 23信达投资MTN002 | 10,405,600 | 7.44 | 2 |