基金经理:李俊江
单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信添益90天持有期债券A(019762)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 41,051,500 | 6.99 | 342 |
2 | 102381506 | 23豫航空港MTN008 | 31,434,500 | 5.35 | 2 |
3 | 102281337 | 22晋能煤业MTN013(科 | 30,862,600 | 5.26 | 2 |
4 | 102281733 | 22平安租赁MTN009 | 30,656,600 | 5.22 | 2 |
5 | 012480357 | 24泰州城建SCP003 | 30,154,500 | 5.14 | 2 |