基金经理:徐觅
单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红季鑫90天持有纯债A(019755)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 82,469,000 | 9.48 | 24 |
2 | 240203 | 24国开03 | 80,324,100 | 9.24 | 59 |
3 | 240201 | 24国开01 | 80,000,300 | 9.2 | 2 |
4 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 72,104,200 | 8.29 | 36 |
5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 61,617,700 | 7.08 | 25 |