单位净值:1.0329 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0329 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112410054 | 24兴业银行CD054 | 39,190,600 | 8.22 | 2 |
2 | 148492 | 23润置05 | 20,521,500 | 4.31 | 2 |
3 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 20,503,500 | 4.3 | 26 |
4 | 102383382 | 23陕延油MTN005A | 20,466,300 | 4.29 | 2 |
5 | 240498 | 24交投02 | 20,412,600 | 4.28 | 2 |
6 | 113582 | 火炬转债 | 2,664,390 | 0.56 | 113 |
7 | 113633 | 科沃转债 | 2,336,120 | 0.49 | 207 |
8 | 118030 | 睿创转债 | 1,101,330 | 0.23 | 291 |
9 | 127071 | 天箭转债 | 812,649 | 0.17 | 147 |
10 | 127038 | 国微转债 | 670,830 | 0.14 | 232 |
11 | 113641 | 华友转债 | 473,942 | 0.1 | 609 |