| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100875 | 21济南轨交MTN001 | 10,683,600 | 5.23 | 7 |
| 2 | 102101992 | 21陕投集团MTN007 | 10,611,700 | 5.2 | 2 |
| 3 | 102102161 | 21榆林城投MTN003 | 10,606,000 | 5.2 | 3 |
| 4 | 132100057 | 21重庆轨交GN004(碳中 | 10,578,200 | 5.18 | 2 |
| 5 | 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 10,461,500 | 5.13 | 3 |
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