万家添利A

(019684)开放式-一级债基

基金经理：陈佳昀

单位净值:1.0988	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0988	截止日期:2024/6/11
最新规模:1.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3971	1.22%
新华双利	1.2501	0.92%
新华双利	1.2101	0.92%
华夏可转	1.2120	0.82%
华夏可转	1.2049	0.82%
国寿安保	1.0400	0.68%
华夏聚利	1.7026	0.67%
华夏聚利	1.6800	0.67%
金信民旺	1.1626	0.61%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.5071	0.00%
万家现金	0.6387	0.00%
万家瑞丰	1.3981	-0.40%
万家瑞丰	1.3244	-0.41%
万家瑞兴	1.0399	-0.93%
万家瑞富	0.9053	-0.01%
万家瑞祥	1.1336	0.09%
万家瑞祥	1.1227	0.09%
万家瑞益	1.5510	-0.24%
万家瑞益	1.4969	-0.25%

万家添利A(019684)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	13,907,800	4.84	892
2	019727	23国债24	13,072,300	4.55	1402
3	110073	国投转债	12,918,000	4.5	545
4	113049	长汽转债	10,960,700	3.81	315
5	110075	南航转债	10,751,800	3.74	361
6	113021	中信转债	9,667,920	3.36	522
7	113042	上银转债	7,264,940	2.53	547
8	128136	立讯转债	4,888,790	1.7	328
9	110067	华安转债	4,857,410	1.69	317
10	113043	财通转债	4,361,420	1.52	328
11	113602	景20转债	4,042,620	1.41	286
12	113053	隆22转债	3,891,610	1.35	411
13	110062	烽火转债	3,554,260	1.24	396
14	113024	核建转债	3,315,830	1.15	291
15	113516	苏农转债	3,278,120	1.14	177
16	127056	中特转债	3,170,210	1.1	339
17	118034	晶能转债	2,994,260	1.04	515
18	127040	国泰转债	2,929,030	1.02	303
19	113623	凤21转债	2,912,620	1.01	419
20	113056	重银转债	2,825,270	0.98	662
21	113059	福莱转债	2,757,530	0.96	429
22	110059	浦发转债	2,724,930	0.95	940
23	127030	盛虹转债	2,429,520	0.85	263
24	123107	温氏转债	2,282,710	0.79	734
25	127026	超声转债	2,133,840	0.74	130
26	113675	新23转债	2,084,460	0.73	278
27	113060	浙22转债	1,867,430	0.65	528
28	113619	世运转债	1,846,250	0.64	171
29	127032	苏行转债	1,837,210	0.64	448
30	127016	鲁泰转债	1,801,420	0.63	315
31	113061	拓普转债	1,788,730	0.62	400
32	113661	福22转债	1,786,380	0.62	322
33	113632	鹤21转债	1,782,280	0.62	450
34	113054	绿动转债	1,773,710	0.62	213
35	127090	兴瑞转债	1,748,710	0.61	126
36	128048	张行转债	1,624,560	0.57	182
37	127076	中宠转2	1,596,420	0.56	198
38	113616	韦尔转债	1,567,570	0.55	258
39	123174	精锻转债	1,551,950	0.54	175
40	123212	立中转债	1,525,540	0.53	80
41	113046	金田转债	1,524,280	0.53	286
42	127041	弘亚转债	1,509,930	0.53	155
43	113625	江山转债	1,491,810	0.52	105
44	127045	牧原转债	1,488,890	0.52	679
45	127066	科利转债	1,458,470	0.51	245
46	113662	豪能转债	1,449,270	0.5	180
47	110082	宏发转债	1,403,220	0.49	228
48	110079	杭银转债	1,339,890	0.47	741
49	127038	国微转债	1,328,380	0.46	232
50	128142	新乳转债	1,281,240	0.45	179
51	113050	南银转债	1,253,610	0.44	786
52	110085	通22转债	1,242,660	0.43	496
53	132026	G三峡EB2	1,233,040	0.43	552
54	123133	佩蒂转债	1,191,900	0.41	169
55	111004	明新转债	1,188,930	0.41	213
56	113641	华友转债	1,182,280	0.41	609
57	128131	崇达转2	1,124,100	0.39	175
58	127043	川恒转债	1,116,810	0.39	224
59	123115	捷捷转债	1,115,010	0.39	164
60	113651	松霖转债	1,114,780	0.39	171
61	123109	昌红转债	1,101,200	0.38	120
62	113606	荣泰转债	1,098,530	0.38	167
63	127050	麒麟转债	1,075,330	0.37	334
64	113673	岱美转债	1,023,980	0.36	84
65	113666	爱玛转债	1,008,320	0.35	345
66	110089	兴发转债	1,007,090	0.35	280
67	123210	信服转债	989,193	0.34	174
68	128137	洁美转债	988,263	0.34	186
69	123119	康泰转2	987,274	0.34	276
70	118042	奥维转债	970,637	0.34	203
71	118038	金宏转债	957,097	0.33	184
72	128134	鸿路转债	953,954	0.33	266
73	118024	冠宇转债	949,898	0.33	378
74	113051	节能转债	907,788	0.32	177
75	111008	沿浦转债	882,051	0.31	180
76	123169	正海转债	873,625	0.3	319
77	113045	环旭转债	870,718	0.3	325
78	127031	洋丰转债	864,984	0.3	170
79	123158	宙邦转债	862,537	0.3	302
80	127085	韵达转债	838,845	0.29	202
81	128074	游族转债	797,367	0.28	111
82	113636	甬金转债	790,072	0.27	205
83	123113	仙乐转债	754,464	0.26	246
84	113532	海环转债	748,579	0.26	139
85	113674	华设转债	747,102	0.26	164
86	123179	立高转债	740,180	0.26	223
87	123091	长海转债	707,994	0.25	133
88	113667	春23转债	658,935	0.23	178
89	111014	李子转债	656,384	0.23	114
90	113659	莱克转债	655,111	0.23	106
91	128083	新北转债	646,052	0.22	176
92	113654	永02转债	642,422	0.22	168
93	113062	常银转债	631,970	0.22	401
94	113048	晶科转债	630,011	0.22	317
95	118043	福立转债	598,902	0.21	164
96	111010	立昂转债	587,132	0.2	425
97	123035	利德转债	587,022	0.2	148
98	118013	道通转债	584,370	0.2	267
99	113065	齐鲁转债	581,063	0.2	553
100	113663	新化转债	576,029	0.2	122
101	123108	乐普转2	574,621	0.2	211
102	113633	科沃转债	571,051	0.2	207
103	123170	南电转债	569,261	0.2	160
104	113657	再22转债	560,844	0.2	139
105	123149	通裕转债	553,512	0.19	250
106	123184	天阳转债	530,946	0.18	199
107	113618	美诺转债	530,066	0.18	163
108	118033	华特转债	525,560	0.18	178
109	110081	闻泰转债	515,062	0.18	476
110	127073	天赐转债	510,185	0.18	307
111	123208	孩王转债	505,958	0.18	200
112	113634	珀莱转债	499,359	0.17	118
113	118003	华兴转债	478,878	0.17	186
114	128116	瑞达转债	477,978	0.17	161
115	132020	19蓝星EB	472,534	0.16	84
116	113652	伟22转债	468,008	0.16	182
117	113669	景23转债	460,319	0.16	212
118	123114	三角转债	457,607	0.16	217
119	128117	道恩转债	457,204	0.16	73
120	128135	洽洽转债	454,281	0.16	207
121	127074	麦米转2	449,305	0.16	214
122	123100	朗科转债	434,031	0.15	106
123	113644	艾迪转债	433,219	0.15	159
124	123117	健帆转债	428,832	0.15	125
125	113677	华懋转债	420,003	0.15	227
126	127018	本钢转债	417,950	0.15	417
127	111002	特纸转债	414,680	0.14	160
128	123064	万孚转债	409,591	0.14	72
129	127077	华宏转债	400,545	0.14	140
130	123182	广联转债	389,403	0.14	217
131	113047	旗滨转债	379,398	0.13	240
132	113671	武进转债	379,157	0.13	94
133	127091	科数转债	371,592	0.13	198
134	118000	嘉元转债	370,797	0.13	151
135	113064	东材转债	370,026	0.13	184
136	127020	中金转债	366,927	0.13	421
137	113527	维格转债	352,701	0.12	83
138	123195	蓝晓转02	348,828	0.12	69
139	128125	华阳转债	327,533	0.11	108
140	113627	太平转债	327,060	0.11	174
141	110076	华海转债	318,159	0.11	206
142	113655	欧22转债	314,706	0.11	344
143	123145	药石转债	313,498	0.11	205
144	113067	燃23转债	302,497	0.11	215
145	113068	金铜转债	283,746	0.1	198
146	123215	铭利转债	276,246	0.1	85
147	128101	联创转债	275,783	0.1	26
148	123121	帝尔转债	271,285	0.09	149
149	118037	上声转债	268,392	0.09	71
150	110090	爱迪转债	244,996	0.09	305
151	123076	强力转债	222,055	0.08	197
152	127051	博杰转债	217,972	0.08	127
153	113579	健友转债	216,235	0.08	78
154	127024	盈峰转债	212,973	0.07	196
155	111011	冠盛转债	194,756	0.07	207
156	127069	小熊转债	185,198	0.06	109
157	123099	普利转债	179,742	0.06	112
158	111000	起帆转债	175,296	0.06	161
159	123172	漱玉转债	171,731	0.06	176
160	110084	贵燃转债	171,477	0.06	184
161	123104	卫宁转债	171,434	0.06	199
162	113542	好客转债	160,312	0.06	131
163	127062	垒知转债	157,866	0.05	73
164	127092	运机转债	128,884	0.04	130
165	127064	杭氧转债	127,368	0.04	160
166	110094	众和转债	127,003	0.04	266
167	118030	睿创转债	126,011	0.04	291
168	113563	柳药转债	119,266	0.04	213
169	123217	富仕转债	117,596	0.04	86
170	123224	宇邦转债	117,545	0.04	132
171	123183	海顺转债	117,064	0.04	67
172	128109	楚江转债	116,920	0.04	314
173	123120	隆华转债	113,007	0.04	159
174	118036	力合转债	111,902	0.04	116
175	123211	阳谷转债	111,663	0.04	155
176	113658	密卫转债	111,386	0.04	133
177	127017	万青转债	110,843	0.04	159
178	123161	强联转债	105,448	0.04	205
179	118007	山石转债	103,686	0.04	22
180	110095	双良转债	103,153	0.04	213
181	118019	金盘转债	63,408	0.02	275
182	113643	风语转债	59,288	0.02	123
183	110060	天路转债	59,141	0.02	106
184	128042	凯中转债	57,702	0.02	75
185	118012	微芯转债	55,738	0.02	162
186	123180	浙矿转债	51,805	0.02	83

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