基金经理:钱思佳
单位净值:1.0267 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泉果嘉源三年持有期混合A(019624)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 38,425,700 | 5.1 | 1948 |
2 | 110081 | 闻泰转债 | 25,553,300 | 3.39 | 476 |
3 | 113059 | 福莱转债 | 11,292,600 | 1.5 | 429 |
4 | 019703 | 23国债10 | 4,485,590 | 0.6 | 1542 |
5 | 113516 | 苏农转债 | 3,267,200 | 0.43 | 177 |
6 | 128135 | 洽洽转债 | 2,270,840 | 0.3 | 207 |