基金经理:武磊
单位净值:1.0313 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0313 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健添辰债券A(019583)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230205 | 23国开05 | 20,899,000 | 20.85 | 192 |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 10,382,900 | 10.36 | 138 |
3 | 200208 | 20国开08 | 10,333,300 | 10.31 | 154 |
4 | 230020 | 23附息国债20 | 10,164,600 | 10.14 | 26 |
5 | 019723 | 23国债20 | 6,098,610 | 6.08 | 106 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 1,041,780 | 1.04 | 892 |
7 | 118027 | 宏图转债 | 234,799 | 0.23 | 176 |
8 | 123162 | 东杰转债 | 207,199 | 0.21 | 118 |
9 | 123151 | 康医转债 | 206,681 | 0.21 | 116 |
10 | 113629 | 泉峰转债 | 201,412 | 0.2 | 124 |