| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大泓远利率债A(019563)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 650,212,000 | 15.97 | 418 |
| 2 | 09230412 | 23农发清发12 | 507,141,000 | 12.46 | 86 |
| 3 | 092318003 | 23农发清发03 | 418,726,000 | 10.29 | 112 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 400,110,000 | 9.83 | 449 |
| 5 | 112310299 | 23兴业银行CD299 | 375,527,000 | 9.23 | 3 |
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