单位净值:1.0200 | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红90天持有纯债A(019541)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230415 | 23农发15 | 20,492,300 | 9.66 | 74 |
2 | 240202 | 24国开02 | 20,211,200 | 9.53 | 113 |
3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 10,545,900 | 4.97 | 39 |
4 | 188128 | 21国君G4 | 10,501,400 | 4.95 | 16 |
5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 10,423,100 | 4.91 | 31 |