单位净值:1.0807 | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债丰利债券E(019526)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 272380014 | 23东方二级资本债01BC | 106,304,000 | 5.14 | 3 |
2 | 2320032 | 23通商银行02 | 102,315,000 | 4.95 | 3 |
3 | 188428 | 21义市01 | 102,164,000 | 4.94 | 3 |
4 | 240401 | 24农发01 | 100,098,000 | 4.84 | 90 |
5 | 102101242 | 21鄂能源MTN001 | 82,235,200 | 3.98 | 5 |