基金经理:魏丽
单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
路博迈中国绿色债券(019520)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2102003QF | 21国开绿债03清发 | 61,007,200 | 5.94 | 2 |
2 | 132380029 | 23中电路桥GN001 | 51,711,100 | 5.04 | 1 |
3 | 262380001 | 23江苏租赁绿债01 | 50,835,700 | 4.95 | 1 |
4 | 102282333 | 22东部机场MTN002(绿 | 50,767,400 | 4.95 | 1 |
5 | 102480228 | 24四川机场MTN002(绿 | 50,441,600 | 4.91 | 1 |