基金经理:倪莉莎
单位净值:1.1343 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1343 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒盛纯债债券E(019445)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383296 | 23华发实业MTN005 | 30,510,400 | 9.41 | 3 |
2 | 102103087 | 21首开MTN005 | 30,501,400 | 9.41 | 3 |
3 | 102101084 | 21首创置业MTN002 | 20,731,000 | 6.4 | 5 |
4 | 102382217 | 23豫航空港MTN011 | 20,602,500 | 6.36 | 3 |
5 | 102200157 | 22华远地产MTN001 | 20,573,300 | 6.35 | 5 |