单位净值:1.0116 | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 10,219,000 | 10.3 | 54 |
2 | 230211 | 23国开11 | 10,107,900 | 10.19 | 202 |
3 | 112315257 | 23民生银行CD257 | 9,959,310 | 10.04 | 1 |
4 | 112406015 | 24交通银行CD015 | 9,942,700 | 10.02 | 3 |
5 | 112304045 | 23中国银行CD045 | 9,899,410 | 9.98 | 1 |