基金经理:鲁邦旺
单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时双月乐60天持有期债券A(019396)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 10,422,700 | 5.74 | 40 |
2 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 10,404,900 | 5.73 | 22 |
3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 10,366,300 | 5.71 | 59 |
4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 10,345,900 | 5.7 | 55 |
5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 10,321,200 | 5.69 | 26 |