基金经理:欧阳帆
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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德邦短债E(019304)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 165,133,000 | 2.18 | 418 |
2 | 012383910 | 23中铝集SCP004 | 151,777,000 | 2.01 | 4 |
3 | 012480193 | 24中国信科SCP001 | 120,592,000 | 1.59 | 4 |
4 | 239964 | 23贴现国债64 | 119,901,000 | 1.58 | 10 |
5 | 220405 | 22农发05 | 106,678,000 | 1.41 | 14 |