基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0147 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠旭纯债C(019286)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 289,685,000 | 9.63 | 15 |
2 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 289,577,000 | 9.63 | 11 |
3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 289,402,000 | 9.62 | 28 |
4 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 289,199,000 | 9.62 | 19 |
5 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 289,125,000 | 9.61 | 2 |