单位净值:1.0115 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:30.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢腾利债券A(019217)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112404003 | 24中国银行CD003 | 196,451,000 | 6.52 | 5 |
2 | 112409072 | 24浦发银行CD072 | 196,021,000 | 6.51 | 18 |
3 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 196,021,000 | 6.51 | 19 |
4 | 220208 | 22国开08 | 165,762,000 | 5.5 | 398 |
5 | 230215 | 23国开15 | 154,758,000 | 5.14 | 74 |