基金经理:郭思洁
单位净值:1.0422 | 累计净值:1.0422 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时悦楚纯债债券C(019161)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 310,804,000 | 20.65 | 398 |
2 | 190205 | 19国开05 | 158,938,000 | 10.56 | 66 |
3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 134,898,000 | 8.96 | 72 |
4 | 220202 | 22国开02 | 120,992,000 | 8.04 | 173 |
5 | 112402019 | 24工商银行CD019 | 98,227,200 | 6.53 | 3 |
6 | 112404005 | 24中国银行CD005 | 98,227,200 | 6.53 | 5 |