单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳安60天持有期债券A(019083)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101344 | 21松江国投MTN001 | 51,238,300 | 7.38 | 5 |
2 | 102381913 | 23晋能煤业MTN003 | 41,632,500 | 5.99 | 4 |
3 | 012384340 | 23珠海水务SCP002 | 40,424,400 | 5.82 | 2 |
4 | 230216 | 23国开16 | 40,419,000 | 5.82 | 48 |
5 | 102382440 | 23新乡投资MTN007 | 31,512,400 | 4.54 | 2 |