基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 252,751,000 | 2.63 | 131 |
2 | 200212 | 20国开12 | 208,202,000 | 2.16 | 267 |
3 | 230304 | 23进出04 | 203,287,000 | 2.11 | 238 |
4 | 012480841 | 24万华化学SCP002(科 | 199,816,000 | 2.08 | 4 |
5 | 240004 | 24附息国债04 | 171,245,000 | 1.78 | 130 |