单位净值:1.2610 | 累计净值:1.2929 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:19.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券E(019067)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 471,471,000 | 4.44 | 248 |
2 | 190409 | 19农发09 | 164,120,000 | 1.54 | 153 |
3 | 012480197 | 24榆林城投SCP001 | 151,076,000 | 1.42 | 3 |
4 | 012480215 | 24海淀国资SCP003 | 120,724,000 | 1.14 | 8 |
5 | 012384065 | 23海润城发SCP003 | 101,260,000 | 0.95 | 3 |