单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 12,226,300 | 7.53 | 469 |
2 | 200203 | 20国开03 | 12,215,200 | 7.52 | 298 |
3 | 210218 | 21国开18 | 12,194,300 | 7.51 | 337 |
4 | 112305084 | 23建设银行CD084 | 11,985,200 | 7.38 | 5 |
5 | 112406070 | 24交通银行CD070 | 11,964,200 | 7.37 | 14 |