基金经理:韩正宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联日盈C(019040)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 140215 | 14国开15 | 10,456,100 | 7.15 | 17 |
2 | 112305216 | 23建设银行CD216 | 9,907,410 | 6.77 | 3 |
3 | 112317207 | 23光大银行CD207 | 9,897,300 | 6.77 | 3 |
4 | 112493677 | 24昆仑银行CD014 | 4,981,020 | 3.41 | 11 |
5 | 112495242 | 24蒙商银行CD021 | 4,975,420 | 3.4 | 5 |
6 | 112373620 | 23广东南海农商行CD07 | 4,976,260 | 3.4 | 7 |
7 | 112494806 | 24晋商银行CD019 | 4,976,330 | 3.4 | 3 |
8 | 112311081 | 23平安银行CD081 | 4,976,430 | 3.4 | 3 |
9 | 112494968 | 24南京银行CD057 | 4,976,450 | 3.4 | 16 |
10 | 112495391 | 24兰州银行CD061 | 4,974,440 | 3.4 | 5 |