| 单位净值:1.0108 | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2024/5/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112406070 | 24交通银行CD070 | 49,851,000 | 6.7 | 14 |
| 2 | 112313217 | 23浙商银行CD217 | 49,788,300 | 6.69 | 16 |
| 3 | 112420009 | 24广发银行CD009 | 49,703,500 | 6.68 | 1 |
| 4 | 112305173 | 23建设银行CD173 | 49,682,700 | 6.67 | 1 |
| 5 | 112309129 | 23浦发银行CD129 | 49,676,100 | 6.67 | 7 |
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