基金经理:周毅
单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0330 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:10.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 92,419,400 | 9.01 | 43 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 83,645,400 | 8.15 | 73 |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 82,767,200 | 8.07 | 55 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 73,075,800 | 7.12 | 165 |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 62,401,700 | 6.08 | 65 |