单位净值:1.0112 | 累计净值:1.0112 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安康债券C(018893)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 114,603,000 | 4.51 | 47 |
2 | 019709 | 23国债16 | 99,401,100 | 3.91 | 1948 |
3 | 220311 | 22进出11 | 52,425,400 | 2.06 | 8 |
4 | 092280083 | 22建行永续债01 | 51,868,400 | 2.04 | 10 |
5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 51,530,500 | 2.03 | 39 |
6 | 113042 | 上银转债 | 12,800,700 | 0.5 | 547 |
7 | 113516 | 苏农转债 | 773,637 | 0.03 | 177 |
8 | 110077 | 洪城转债 | 580,738 | 0.02 | 177 |