基金经理:王慧杰
单位净值:1.0271 | 累计净值:1.0271 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳丰90天持有债券A(018880)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 20,146,500 | 8.83 | 130 |
2 | 019709 | 23国债16 | 12,134,400 | 5.32 | 1948 |
3 | 102381496 | 23上饶城投MTN002 | 10,660,300 | 4.67 | 6 |
4 | 102001449 | 20上饶投资MTN002 | 10,483,900 | 4.6 | 2 |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10,462,200 | 4.59 | 76 |