单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1980369 | 19新天地债 | 3,282,710 | 8.47 | 2 |
2 | 102280722 | 22长发集团MTN001 | 3,249,180 | 8.39 | 2 |
3 | 102383054 | 23津城建MTN012 | 3,137,020 | 8.1 | 4 |
4 | 1980193 | 19金东方债01 | 2,576,970 | 6.65 | 2 |
5 | 188721 | 21金坛03 | 2,555,020 | 6.6 | 6 |